Allgemeine Einstellungen

Buchen / Bankassistent / Allgemein... (Rechnungswesen)
Offene Posten / Zahlungsverkehr / Bankassistent / Allgemein... (Warenwirtschaft)

Der Bankassistent unterstützt beim Kontieren und Verbuchen des Kontoauszuges. Das heißt, in erster Instanz soll das Gegenkonto aus den Adress- und Verwendungszweckangaben ermittelt werden und im zweiten Schritt der OP ermittelt werden, der mit dieser Zahlung ausgeglichen werden soll.

Buchen

Konto ermitteln
Entscheidend für die Buchung ist das Konto. Dieses wird automatisch über Suchtexte, aus der Adresse und über ermittelte Debitoren/Kreditoren im Verwendungszweck ermittelt. Das ist Standard und nicht veränderbar.

'Teilzeichenfolge im Absender/Empfänger suchen' beeinflusst die Suche. Buchen möglich 'auch bei ermittelten Debitoren/Kreditoren ohne passenden OP' beeinflusst den automatisch gesetzten Status.

Bei der Prüfung der Zuordnungen werden die Debitoren/Kreditoren über die Kontenstammdaten ermittelt, da für die Verbuchung das Fibukonto des Debitoren/Kreditoren vorhanden sein muss.

Verbuchung gegen Sachkonto

Zusätzlich zur Verbuchung über einen Kunden/Lieferanten besteht die Möglichkeit, Positionen auf ein Sachkonto zu buchen (z.B. Geldtransit). In diesem Fall entsteht kein OP.

OP-Zuordnung

Optional kann festgelegt werden, unter welchen Gegebenheiten, ein OP als passend anzusehen ist. Die Kriterien werden mit jeder Option "gelockert".

• über OPBelegnummer
  Voraussetzung für die vorgeschlagene OP-Zuordnung ist das Übereinstimmen der OPBelegnummern.
• über eindeutig offenen Betrag
  Voraussetzung für die vorgeschlagene OP-Zuordnung ist, dass der Zahlbetrag mit einem offenen OPBetrag übereinstimmt.
• Suche ohne Kennzeichen erlauben
  Standardmäßig erfolgt die Suche über "Kennzeichen". Für den Fall, dass auch OP-Nummern rein numerisch möglich sind, kann die Suche auch ohne "Kennzeichen" erlaubt werden.
• Suche nach bestmöglichem OP
  Das Deaktivieren dieser Option verhindert das Weitersuchen nach in Frage kommenden OP's.
  (Wenn bspw. nur die Option 'über OPBelegnummer' aktiviert ist, dann soll bei Nichtfinden im OP nicht weitergesucht werden, sondern die Position den Status 'Buchen nicht möglich' behalten. Um das zu erreichen, muss diese Option deaktiviert sein.)
• Ratenzahlungen berücksichtigen
  Für die Zuordnung können als Raten definierte OPs berücksichtigt werden.
• Suche nach Ihr Auftrag bzw. Lieferbelegnummer
  Mit aktivierter Option kann über die hinterlegten Werte aus dem Beleg/dem offenen Posten gesucht werden.
  

Skonto-Toleranz: in Tagen oder Prozent.

Damit kann bei einer Unterzahlung im Toleranzbereich ein automatisches "Buchen möglich" erreicht werden. Die im OP vorhandenen Angaben werden jeweils um die angegebenen Werte erhöht.

Vorkasse-Beleg Zuordnung
Mit Aktivierung dieser Optionen kann der Bankassistent für Zahlungen auch eine Zuordnung zu offenen Vorkassebelegen vornehmen. Passende Einträge können hierbei über die Belegnummer des Vorkassebelegs im Verwendungszweck und über einen eindeutigen offenen Betrag aus Vorkassebelegen gefunden werden.

Diese Optionen werden in der Warenwirtschaft immer, im Rechnungswesen nur bei einem gemeinsamen, direkt gekoppelten Mandanten, für den Vorkasseinformationen gespeichert sind, angezeigt.